Models de documents
Des d'aquesta pàgina podeu obtenir una plantilla per a alguns dels documents que s'utilitzen habitualment en la gestió diària de les tresoreries locals. En tots els casos es tracta només de patrons que podeu fer servir com a punt de partida per crear els vostres propis documents. Serà bo que els modifiqueu, si us cal, per adaptar-los millor a les vostres necessitats.
Alguns dels documents estan pensats per ser impresos amb paper corporatiu; és per això que s'ha procurat deixar espai perquè pugui aparèixer l'escut del municipi o el logotip de l'entitat local. Us caldrà segurament, però, ajustar-los perquè s'adaptin al paper que tingueu pre-imprès.
Successivament anirem incorporant més models o plantilles; amb tot, si considereu que hi ha d'altres documents que es podria afegir a la llista només cal que ens feu arribar la vostra proposta.
Com accedir-hi?
Els documents han estat elaborats amb un software prou estandarditzat com ara Word97 per als documents de text, i Excel97 per als fulls de càlcul. Si teniu dificultats per manipular-los contacteu amb nosaltres i mirarem de trobar alternatives.
Per accedir-hi només cal que cliqueu damunt la icona o el títol del document i els obrireu amb el vostre processador de textes o de fulls de càlcul i ja podeu fer-hi modificacions, imprimir-los o els podeu desar al vostre ordinador.
- Pla Anual de Tresoreria (PAT) [en format xls, 52,00 Kb]
- Pla de Disposició de Fons mensual [en format xls, 43,50 Kb]
- Acta d'Arqueig [en format xls, 62,00 Kb]
- Conciliació Bancària [en format xls, 128,00 Kb]
- Sol·licitud de dades bancàries per a proveïdors (català) [en format doc, 35,50 Kb]
- Sol·licitud de dades bancàries per a proveïdors (castellà) [en format doc, 35,50 Kb]
- Sol·licitud de dades bancàries per a proveïdors (anglès) [en format doc, 36,50 Kb]
- Sol·licitud de dades bancàries per a empleats [en format doc, 35,00 Kb]
- Model de Decret d'Obertura de Compte corrent bancari [en format doc, 36,00 Kb]